"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술" = 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =
T&T Group 3: 마티 슈워츠
T&T Group 3. 마티 슈워츠 (Marty Schwartz) : 손절매의 대가
1. "손절매의 대가"
마티 슈워츠는 1980년대 월가 챔피언십에서 10회 참가, 9회 우승하며 연평균 210%의 수익률을 기록한 전설적인 트레이더입니다. 그의 성공 비결은 "잘못된 투자를 인정하고 즉각 손절하는 능력"에 있었습니다. 1970년대 초반까지 기본적 분석에 의존하던 그는 연속적인 실패 끝에 기술적 분석으로 전향했고, 이 과정에서 "추세 추종"과 "엄격한 손절매"를 핵심 전략으로 삼았습니다. 특히 1987년 블랙 먼데이 때도 빠른 손절로 큰 손실을 피하며 명성을 굳혔습니다.
2. 핵심 투자 전략
(1) 철저한 손절매 (Loss-Cut)
즉각적인 손실 인정: 진입 가격 대비 1~2% 하락 시 무조건 매도.
탐욕 차단: "물타기는 자해 행위"라는 신념으로 추가 매수 금지.
(2) 이동평균선 기반 추세 추종
추세 확인: 주가가 200일 이동평균선 위에서 55일선 상향 돌파 시 매수.
역추세 거래 금지: "이동평균선의 흐름을 거스르는 것은 자폭 행위"라는 원칙.
(3) 심리적 훈련
감정 통제: 큰 수익/손실 후 휴식을 통해 판단력 회복.
자본 관리: 전체 자산의 10% 이하만 단일 종목에 투자.
3. 현실 적용 방법
전략 ① 적용: 손절매 시스템
실행 방법:
진입 전 손절가 설정: 매수 가격의 2% 하락선을 손절가로 지정.
자동 주문 활용: 증권사 HTS에 조건부 청산 주문 설정.
예시: 10,000원에 매수 → 9,800원에 손절 주문.
전략 ② 적용: 추세 매매
실행 방법:
이동평균선 필터링: 200일선 상승 종목만 매수 후보 선정.
55일선 돌파 확인: 55일 최고가 상향 돌파 시 매수, 20일선 이탈 시 부분 청산.
예시: 삼성전자 200일선 상승 중 55일 고점 82,000원 돌파 시 진입.
전략 ③ 적용: 심리 관리
실행 방법:
투자 일지 작성: 매매 이유, 감정 상태, 결과를 매일 기록.
강제 휴식: 월 수익률 20% 달성 시 1주일 거래 중단.
예시: "10% 손실 발생 → 탐욕으로 인한 손절 미실시" 사례 반성.
요약
T&T Lesson 3. Marty Schwartz (Master Stop-Loss)
"잃는 법을 배워야 이긴다"는 슈워츠의 철학은 규칙 준수와 감정 통제를 강조합니다. 개인 투자자는 2% 손절 원칙으로 하방 리스크를 차단하고, 이동평균선 추세에 순응해야 합니다. 성공의 핵심은 복잡한 전략이 아닌 단순한 규칙의 반복적 실행에 있으며, 투자 일지를 통해 자신의 심리 패턴을 분석하는 것이 필수적입니다.
