11주차. 보충자료 - 리스크 시뮬레이션 주식시장의 리스크 관리는 예측, 모니터링, 시뮬레이션을 통해 체계적으로 접근해야 합니다. 몬테카를로 시뮬레이션을 활용해 다양한 가격 변동 시나리오를 생성하고, VaR(Value at Risk) 같은 지표로 최대 손실 가능성을 예측함으로써 리스크를 정량화할 수 있습니다. 또한 실시간 데이터 모니터링과 스트레스 테스트를 통해 급격한 시장 변동성에 대비하며, 포트폴리오 다각화와 헤지 전략(옵션, 선물 등)으로 리스크를 분산시킵니다. 이러한 통합적 접근은 투자 자본 보호와 안정적 수익 창출의 핵심이 됩니다.🧾 [v0.0] 리스크 관리 시뮬레이션 실습 과정리스크 시뮬레이션 실습 과정에 대한 진행 로드맵과 실습의 최종 목표입니다. ✅ 전체 로드맵📌 1단계. 기초 설정 &..

7주차. 보충자료 - 리스크 관리 주식 투자에서 리스크 관리는 갑작스러운 손실을 막고 자산을 지키기 위해 반드시 필요합니다.투자자는 분산 투자, 손절매, 투자 한도 설정 등으로 위험을 관리해야 합니다.이렇게 함으로써 시장 변동에도 안정적으로 투자할 수 있습니다. Ⅰ. 리스크 관리는 왜?"우리는 왜 주식 투자를 하는가?", 즉 투자의 본질적인 목적을 생각해 보고, 그 목적을 뒷받침하는 리스크 관리에 대해 알아봅니다.리스크 관리는 단순히 손실을 피하기 위한 도구가 아니라, 수익을 지키고 시장에 오래 남기 위한 필수 전략임을 반드시 명심해야 합니다.✅ 1. 주식 투자의 핵심 목적주식 투자는 경제적 자유(Financial Freedom), 인플레이션 헤지(Hedge against Inflation), 재산 상속..